롤링 포캐스트 계산기 (Rolling Forecast)
연초부터 마감 월까지의 매출 실적, 남은 달의 추세, 수주잔고를 넣으면 연말 착지 전망과 목표 갭을 계산합니다. 런레이트·달성률·선형 추세 세 방식을 나란히 보여 주고, 목표에 필요한 월 평균과 올해 안에 더 필요한 수주 금액을 알려 줍니다.
계산 근거
연말 착지 = 누계 실적 + 남은 기간 전망. 런레이트 = 최근 N개월 평균 × 남은 달 수, 달성률 방식 = 남은 달 계획 × 누계 달성률, 선형 추세 = 1월~마감 월 실적의 최소제곱 직선 연장(음수는 0). 남은 기간 전망은 수주잔고 × 올해 인식 비율(사용자 입력)보다 작아지지 않게 합니다. 법령·요율을 쓰지 않는 관리회계 계산입니다.
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자주 묻는 질문 (FAQ)
롤링 포캐스트는 무엇인가요?
연초에 세운 계획을 고정해 두고, 매달 마감할 때마다 "지금까지 실적 + 남은 달 전망"으로 연말 착지를 다시 내는 방식입니다. 계획은 그대로 두고 전망만 굴려 가므로 목표와의 갭을 일찍 알 수 있습니다. 이 도구는 매출 기준으로 마감 월 다음 달부터 12월까지를 전망합니다.
세 가지 전망 방식은 어떻게 다른가요?
런레이트는 최근 N개월 실적 평균이 남은 달에도 이어진다고 봅니다. 달성률 방식은 남은 달 계획에 누계 달성률을 곱해 계절 모양을 살립니다. 선형 추세는 1월부터 마감 월까지 실적에 직선을 맞춰 늘려 갑니다. 예시값(8월 마감, 누계 7,770)에서 연말 착지는 각각 11,650 / 12,470 / 11,675이고, 결과 표에 세 값을 함께 보여 줍니다.
수주잔고는 어떻게 반영하나요?
수주잔고 × 올해 매출 인식 비율을 남은 기간 매출의 바닥값으로 씁니다. 추세 전망이 이 값보다 작으면 이미 받아 둔 주문만으로도 그만큼은 나온다고 보고 인식분까지 올립니다. 인식 비율은 잔고의 납기·출하 계획을 보고 회사가 정해 넣는 값입니다.필요한 추가 수주는 어떻게 구하나요?
목표 − 누계 실적 − 수주잔고 인식분입니다. 예시값은 13,000 − 7,770 − 3,230 = 2,000으로, 연말까지 새로 수주하고 납품까지 끝내야 하는 금액입니다. 리드타임이 긴 제품은 올해 납품이 가능한 기간 안에 들어오는 수주만 이 몫을 채울 수 있습니다.평균 기간 N은 몇 개월로 하나요?
기본값은 3개월입니다. 월별 출하가 들쭉날쭉하면 늘리고, 최근에 수요가 크게 바뀌었으면 줄입니다. 계절성이 큰 업종은 런레이트보다 달성률 방식이 더 맞는 경우가 많습니다. 계절 지수까지 넣으려면 수요예측 계산기를 쓰세요.
허용 갭은 무엇인가요?
목표에 못 미쳐도 "주의"로 볼 범위입니다. 착지 전망이 목표 이상이면 양호, 목표보다 작지만 허용 갭 안이면 주의, 그보다 크게 모자라면 위험으로 표시합니다. 회사가 경영회의에서 쓰는 기준을 넣으세요. 세 방식의 전망 차이가 허용 갭보다 크면 범위를 같이 보고하라고 알려 줍니다.
다른 도구와 함께 쓰려면?
월별 달성률 신호등은 경영실적 계획대비 달성률 계산기, 지난 전망이 얼마나 맞았는지는 수요예측 정확도(MAPE) 분석기로 확인합니다. 착지 전망을 손익으로 이어 보려면 추정 손익계산서 시뮬레이터, 내년 예산은 예산 편성·배분 계산기를 쓰세요.
이 도구의 한계는?
매출 한 지표를 월 단위로 전망합니다. 제품·고객별 전망, 환율·단가 변동, 이익 전망은 다루지 않습니다. 세 방식 모두 과거 실적에서 나온 단순 통계라 신규 수주·단종·대형 프로젝트 같은 사건은 반영하지 못하니, 영업이 아는 사실로 결과를 보정하세요.
전략을 실행으로
SWOT·BCG·5 Forces 분석 결과를 실행 과제와 업무 프로세스로 옮기는 프로세스 혁신 컨설팅.
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